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Einrichtung

Der Setup-Teil umfasst drei Bereiche:

  1. Installation der App über den Microsoft AppSource-Katalog
  2. Aktivierung über den Aktivierungsassistenten
  3. Fachliche Einrichtung des Masterkontenrahmens mit Kontenzuordnung.

Installation der Financial Reporting App

Die Installation erfolgt über den Microsoft AppSource-Katalog direkt aus Business Central heraus.

  • Öffnen Sie in Business Central die Erweiterungsverwaltung über die globale Suche.

  • Wechseln Sie in den AppSource-Katalog.

  • Suchen Sie nach „Finclair" und öffnen Sie den Eintrag „Financial Reporting for Dynamics 365 Business Central".

  • Klicken Sie auf den Namen der App und anschließend auf „App installieren".

  • Bestätigen Sie die Hinweise und klicken Sie auf „Installieren". Die Installation dauert einige Minuten.

AppSource-Katalog: Suche nach Finclair

Installationsdialog der Finclair Financial Reporting App

Notiz

Während der Installation kann der Hinweis erscheinen, dass möglicherweise weitere Benutzer mit dem System arbeiten. Führen Sie Installationen daher idealerweise außerhalb der Geschäftszeiten durch.

Aktivierung (Aktivierungsassistent)

Nach Abschluss der Installation startet automatisch der Aktivierungsassistent. Er führt Sie durch Lizenzierung und Stammdatenerfassung. Zu Beginn erscheint ein Sicherheitsdialog, in dem Business Central fragt, ob die Erweiterung auf einen externen Dienst zugreifen darf.

Aktivierungsassistent: Sicherheitsdialog für externen Dienst

Notiz

Wählen Sie hier „Immer zulassen", damit der Connector dauerhaft Verbindung zum Finclair-Lizenzserver aufnehmen kann. Andernfalls muss der Dialog bei jedem Start neu bestätigt werden.

Schritt 1: Aktivierungsmodus wählen

Legen Sie fest, in welchem Modus die App betrieben werden soll:

  • Demo: Testmodus (30 Tage) zum kostenlosen Ausprobieren.

  • Abonnement: Vollwertige, kostenpflichtige Lizenzierung.

Schritt 2: Auswahl bestätigen

Bestätigen Sie den gewählten Modus über den Schalter „Ich bestätige meine Auswahl …" und klicken Sie auf „Weiter".

Schritt 3: Lizenzvereinbarung und Datenschutz

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie durch, akzeptieren Sie diese und klicken Sie auf „Weiter".

Schritt 4: Stammdaten und Kontaktinformationen

Tragen Sie Unternehmens- und Kontaktdaten für die Lizenzierung ein:

  • Adresse, Ort, Postleitzahl, Länder-/Regionscode

  • USt-IdNr.: beginnt mit „DE" + 9 Ziffern (z. B. DE777777777)

  • Kontaktname, Kontakt-E-Mail, Telefonnummer

Notiz

Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern (*) markiert. Bestätigen Sie abschließend die Korrektheit der Daten. Damit ist die Aktivierung abgeschlossen.

Einrichtung des Masterkontenrahmens

Die fachliche Einrichtung umfasst den Import der Standardkonfiguration, die Aktivierung des Masterkontenrahmens (SKR03 oder SKR04) und die Prüfung der Kontenzuordnung.

Konfiguration online importieren

Rufen Sie über die globale Suche den Einrichtungsassistenten auf. Wählen Sie im Dropdown „Konfiguration online importieren" und klicken Sie auf „Weiter". Die App lädt die aktuellste Standardkonfiguration vom Finclair-Server.

Einrichtungsassistent: Option Konfiguration online importieren

Masterkontenrahmen aktivieren

Klicken Sie auf „Masterkontenrahmen installieren/aktivieren". Es erscheint ein Dialog mit den verfügbaren Kontenrahmen-Versionen:

  • SKR03 – für die meisten deutschen Buchungskreise

  • SKR04 – alternativ je nach Unternehmensstruktur

Masterkontenplan-Auswahl: SKR04 oder SKR03

Wählen Sie den passenden Kontenrahmen und klicken Sie auf „Weiter". Das System gleicht automatisch alle Sachkonten Ihres Kundenkontenplans mit dem Masterkontenrahmen ab.

Kontenzuordnung prüfen und bestätigen

Der Sachkontopuffer zeigt alle Konten mit ihrer vorgeschlagenen Zuordnung zu Bilanz- und GuV-Kontengruppen. Prüfen Sie die Einträge und bestätigen Sie offene Punkte:

  • Grün markierte Konten sind korrekt zugeordnet.

  • Rot/gelb markierte Konten (TODO) müssen manuell geprüft und per Haken bestätigt werden.

  • Sammelkonten (z. B. 1200 Inland) werden automatisch erkannt, wenn die entsprechenden Debitorenbuchungsgruppen vorhanden sind – mehr dazu in Abschnitt 3.6.

Sachkontopuffer: Übersicht mit offenen Punkten und Masterkontenrahmen-Detail

Sobald alle Konten geprüft sind, klicken Sie auf „Sachkonten und Bilanzkontengruppen aktualisieren". Das System zeigt einen Bestätigungsdialog – bestätigen Sie mit Ja. Die Zuordnungen werden in den Kundenkontenplan übertragen.

Sachkontopuffer: Bestätigungsdialog beim Übertragen in den Kontenplan

Notiz

Nutzen Sie den Schalter „Offene Punkte" in der Filterliste, um nur noch nicht bestätigte Konten anzuzeigen. So behalten Sie den Überblick, wenn der Kontenplan viele Positionen umfasst.